有価証券報告書-第89期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,528,676 | 963,330 |
| 減価償却費 | 315,227 | 284,769 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,162 | △110 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | △1,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | △10,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,270 | △30,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86,815 | △82,156 |
| 支払利息 | 16,282 | 15,357 |
| 有形固定資産除却損 | 2,617 | 427 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,037,392 | 30,815 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,024 | △36,014 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,000 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 471,630 | 33,189 |
| その他 | 30,277 | △28,033 |
| 小計 | 1,225,372 | 1,139,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,736 | 89,168 |
| 利息の支払額 | △16,017 | △14,380 |
| 法人税等の支払額 | △129,873 | △841,190 |
| 法人税等の還付額 | 147,308 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,525 | 373,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,500,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △401,656 | △301,797 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,653,125 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △406,892 | △600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,800 | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △147,248 | △142,671 |
| その他 | △9,029 | 26,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △804,900 | 1,081,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △112,347 | △1,249 |
| 配当金の支払額 | △287,034 | △425,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △399,382 | △426,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,242 | 1,028,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,044,764 | 2,155,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,155,007 | ※ 3,183,470 |
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