有価証券報告書-第91期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,304,881 | 1,774,995 |
| 減価償却費 | 286,735 | 277,047 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,070 | 1,910 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 6,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17,000 | 13,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △37,996 | 37,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88,966 | △72,241 |
| 支払利息 | 12,641 | 9,777 |
| 有形固定資産除却損 | 3,212 | 774 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,680 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △660,099 | △378,850 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △418,307 | △59,218 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 899,781 | △301,990 |
| その他 | 26,430 | 68,287 |
| 小計 | 1,321,700 | 1,377,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,740 | 89,957 |
| 利息の支払額 | △12,095 | △7,822 |
| 法人税等の支払額 | △146,506 | △561,253 |
| 法人税等の還付額 | 16,338 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,177 | 898,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 500,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,515,739 | △1,600,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,108,644 | △1,601,355 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,306 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △249,934 | △153,360 |
| その他 | 5,155 | △3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △723,856 | 1,041,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △950,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △252,030 | △694 |
| 配当金の支払額 | △377,277 | △368,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △629,307 | △1,319,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,985 | 620,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,183,470 | 3,111,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,111,485 | ※ 3,732,169 |
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