有価証券報告書-第95期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,081,451 | 979,288 |
| 減価償却費 | 261,150 | 241,943 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,844 | △8,824 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 34,000 | △11,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,799 | △15,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,290 | △64,994 |
| 支払利息 | 3,658 | 3,918 |
| 固定資産除却損 | 354 | 689 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 97,466 | 3,200 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △832,536 | 1,759,905 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 124,366 | 56,085 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 387,550 | △830,599 |
| その他 | △154,073 | △21,750 |
| 小計 | 957,142 | 2,099,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,586 | 78,233 |
| 利息の支払額 | △3,841 | △3,949 |
| 法人税等の支払額 | △305,189 | △336,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,697 | 1,837,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 2,000,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △2,709,536 | △5,404,831 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | 3,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,666,452 | △904,887 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,960,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △535,432 | △171,744 |
| その他 | △30,631 | 2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,052 | △1,018,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △114 | △141,649 |
| 配当金の支払額 | △362,689 | △360,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,196 | △502,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 512,841 | 316,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,279,858 | 3,792,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,792,700 | ※ 4,109,652 |
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