有価証券報告書-第97期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 808,855 | 1,124,368 |
| 減価償却費 | 236,965 | 232,007 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,120 | △5,834 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,000 | △13,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | △32,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △40,749 | 193,452 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △228,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83,881 | △95,820 |
| 支払利息 | 3,941 | 4,395 |
| 固定資産除却損 | 94 | 2,203 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △14,535 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △609,623 | 1,160,822 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 215,971 | △139,666 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 199,452 | △404,703 |
| その他 | 56,891 | △23,962 |
| 小計 | 803,038 | 1,758,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,925 | 97,265 |
| 利息の支払額 | △3,941 | △4,371 |
| 法人税等の支払額 | △281,203 | △218,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,817 | 1,633,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,903,183 | △3,300,911 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,100,000 | 3,700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,508,123 | △2,506,660 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,800,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △496,786 | △3,610,085 |
| その他 | 2,640 | 41,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,547 | △876,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △435,700 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △51 |
| 配当金の支払額 | △357,332 | △250,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △357,332 | 313,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 447,032 | 1,071,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,109,652 | 4,556,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,556,685 | ※ 5,627,983 |
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