有価証券報告書-第88期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 771,314 | 1,528,676 |
| 減価償却費 | 412,638 | 315,227 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,187 | 5,162 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,000 | △4,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △23,000 | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △93,980 | △6,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,570 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △84,703 | △86,815 |
| 支払利息 | 17,925 | 16,282 |
| 有形固定資産除却損 | 958 | 2,617 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,394,261 | △1,037,392 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 357,541 | △20,024 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 12,000 | 2,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △821,499 | 471,630 |
| その他 | 53,749 | 30,277 |
| 小計 | 1,971,447 | 1,225,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,719 | 87,736 |
| 利息の支払額 | △17,521 | △16,017 |
| 法人税等の支払額 | △717,443 | △129,873 |
| 法人税等の還付額 | - | 147,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,202 | 1,314,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,900,000 | △1,500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,153,763 | △401,656 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,798,119 | 1,653,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △600 | △406,892 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 6,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △165,842 | △147,248 |
| その他 | 40,412 | △9,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,381,670 | △804,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,394 | △112,347 |
| 配当金の支払額 | △431,161 | △287,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △432,555 | △399,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,479,023 | 110,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,523,787 | 2,044,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,044,764 | ※ 2,155,007 |
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