有価証券報告書-第96期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 979,288 | 808,855 |
| 減価償却費 | 241,943 | 236,965 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,824 | 2,120 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | △17,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △11,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,071 | △40,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64,994 | △83,881 |
| 支払利息 | 3,918 | 3,941 |
| 固定資産除却損 | 689 | 94 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,200 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,759,905 | △609,623 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 56,085 | 215,971 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △830,599 | 199,452 |
| その他 | △21,750 | 56,891 |
| 小計 | 2,099,790 | 803,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,233 | 91,925 |
| 利息の支払額 | △3,949 | △3,941 |
| 法人税等の支払額 | △336,463 | △281,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,610 | 609,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △5,404,831 | △3,903,183 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500,000 | 6,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △904,887 | △2,508,123 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,960,000 | 1,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △171,744 | △496,786 |
| その他 | 2,870 | 2,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,018,592 | 194,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △141,649 | - |
| 配当金の支払額 | △360,416 | △357,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △502,065 | △357,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 316,951 | 447,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,792,700 | 4,109,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,109,652 | ※ 4,556,685 |
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