訂正有価証券報告書-第71期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,368 | 2,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,147 | 1,127 | |||||||||
| のれん償却額 | 5 | 48 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | △71 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △38 | △59 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △11 | - | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | ※2 △604 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △26 | △5 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 23 | 7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | 21 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △148 | △131 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 35 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 74 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △51 | |||||||||
| 支払利息 | 42 | 40 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,752 | 781 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 153 | △206 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 933 | △982 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 60 | 206 | |||||||||
| 減損損失 | - | 260 | |||||||||
| その他 | 238 | △26 | |||||||||
| 小計 | 4,032 | 3,442 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 155 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42 | △40 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △470 | △1,065 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567 | 2,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,872 | △1,524 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △348 | △50 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △152 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 370 | |||||||||
| その他 | 8 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,244 | △1,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 127 | △149 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,094 | 205 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △741 | △701 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △558 | △624 | |||||||||
| その他 | △4 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82 | △1,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 446 | 127 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,687 | 112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,207 | 9,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,894 | ※1 10,007 | |||||||||