有価証券報告書-第74期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,090 | 6,667 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,003 | 1,102 | |||||||||
| のれん償却額 | 43 | 43 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 52 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △72 | 166 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 17 | △3 | |||||||||
| 工場建替関連費用引当金の増減額(△は減少) | 166 | 38 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 138 | △74 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 20 | 19 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △28 | △49 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △37 | △14 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △50 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103 | △581 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 215 | △1,595 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,057 | 1,140 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,208 | △46 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 227 | 512 | |||||||||
| その他 | 7 | 119 | |||||||||
| 小計 | 8,920 | 7,370 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 55 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,679 | △2,055 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,257 | 5,351 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,063 | △301 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 615 | 588 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,036 | △1,559 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 46 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △109 | △124 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 50 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 119 | - | |||||||||
| その他 | △2 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,414 | △1,278 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △996 | △293 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,011 | △8 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △732 | △818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,739 | △1,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,173 | △23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,276 | 2,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,560 | 16,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,837 | ※1 19,766 | |||||||||