訂正有価証券報告書-第73期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,714 | 5,090 | |||||||||
| 減価償却費 | 983 | 1,003 | |||||||||
| のれん償却額 | 48 | 43 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | △13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 18 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 259 | △72 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12 | 17 | |||||||||
| 工場建替関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 166 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | 138 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △38 | |||||||||
| 支払利息 | 28 | 20 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △52 | △28 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △64 | △37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △278 | △103 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △399 | 215 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △395 | 1,057 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,182 | 1,208 | |||||||||
| その他 | 219 | 235 | |||||||||
| 小計 | 5,273 | 8,920 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28 | △20 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,085 | △1,679 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208 | 7,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 615 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △72 | △1,063 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 120 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △616 | △1,036 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 62 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △109 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △177 | △0 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 879 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 422 | ※2 119 | |||||||||
| その他 | 5 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 659 | △1,414 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,924 | △996 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △1,011 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △627 | △732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,158 | △2,739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,156 | 1,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,553 | 4,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,007 | 12,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,560 | ※1 16,837 | |||||||||