四半期報告書-第145期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
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- 2015/08/07 14:20
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
補足情報
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年6月30日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 四半期純利益 | 45,604 | 49,679 | ||
| 2 営業活動により増加した純キャッシュへの調整 | ||||
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 27,294 | 31,754 | ||
| (2) 固定資産の売廃却損益 | 117 | 56 | ||
| (3) 法人税等の期間配分調整額 | 15,020 | 3,248 | ||
| (4) 有価証券等の売却損益 | △20 | △18 | ||
| (5) 有価証券等の評価損 | 515 | 80 | ||
| (6) 持分法による投資利益 | △3,595 | △5,049 | ||
| (7) 受取手形及び売掛金の減少 | 174,458 | 200,224 | ||
| (8) 棚卸資産の減少(△増加) | △87,571 | △53,769 | ||
| (9) その他資産の減少(△増加) | △38,232 | △17,461 | ||
| (10) 支払手形及び買掛金の増加(△減少) | △41,085 | △84,802 | ||
| (11) 未払費用及び退職給付引当金の増加(△減少) | △45,727 | △50,207 | ||
| (12) その他負債の増加 | 67,214 | 15,885 | ||
| (13) その他 | 14,618 | 83,006 | 10,299 | 50,240 |
| 営業活動により増加した純キャッシュ | 128,610 | 99,919 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 有形固定資産の取得 | △36,177 | △39,169 | ||
| 2 固定資産売却収入 | 217 | 707 | ||
| 3 有価証券等の取得(取得現金控除後) | △67 | △1,006 | ||
| 4 有価証券の売却収入等 | 2,313 | 1,281 | ||
| 5 その他 | △5,189 | △1,779 | ||
| 投資活動に投入した純キャッシュ | △38,903 | △39,966 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 社債及び長期借入金による調達額 | 40,244 | - | ||
| 2 社債及び長期借入金の返済額 | △33,476 | △2,818 | ||
| 3 短期借入金の増加(△減少) | 8,407 | △1,421 | ||
| 4 配当金の支払 | △23,615 | △38,642 | ||
| 5 自己株式の取得 | △6 | △16 | ||
| 6 その他 | 124 | △779 | ||
| 財務活動により増加(△減少)した純キャッシュ | △8,322 | △43,676 | ||
| Ⅳ 為替変動によるキャッシュへの影響額 | △2,408 | 2,694 | ||
| Ⅴ 現金及び預金等純増加額 | 78,977 | 18,971 | ||
| Ⅵ 現金及び預金等期首残高 | 418,049 | 568,517 | ||
| Ⅶ 現金及び預金等四半期末残高 | 497,026 | 587,488 | ||
補足情報
| 四半期支払額 | ||||
| 利息 | 1,057 | 951 | ||
| 法人税等 | 16,497 | 32,755 |