四半期報告書-第147期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/09 14:13
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月 1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月 1日 至 2017年9月30日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 四半期純利益 | 94,568 | 136,714 | ||
| 2 営業活動により増加した純キャッシュへの調整 | ||||
| (1) 有形固定資産減価償却費 | 62,840 | 69,324 | ||
| (2) 有形固定資産の減損 | 1,915 | 1,413 | ||
| (3) 固定資産の売廃却損益 | 16 | 918 | ||
| (4) 法人税等の期間配分調整額 | 12,908 | 16,456 | ||
| (5) 有価証券等の売却損益 | △355 | △21,266 | ||
| (6) 子会社売却益 | △14,569 | - | ||
| (7) 有価証券等の評価損 | 46 | 6 | ||
| (8) 持分法による投資利益 | △9,523 | △9,967 | ||
| (9) 受取手形及び売掛金の減少 | 143,347 | 134,381 | ||
| (10) 棚卸資産の減少(△増加) | △45,816 | △86,017 | ||
| (11) その他資産の減少(△増加) | △7,571 | △23,228 | ||
| (12) 支払手形及び買掛金の増加(△減少) | △78,220 | △114,192 | ||
| (13) 未払費用及び退職給付引当金の増加(△減少) | △11,086 | △10,806 | ||
| (14) その他負債の増加(△減少) | △13,737 | 4,119 | ||
| (15) その他 | 42,826 | 83,021 | 10,754 | △28,105 |
| 営業活動により増加した純キャッシュ | 177,589 | 108,609 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 有形固定資産の取得 | △82,648 | △88,562 | ||
| 2 固定資産売却収入 | 4,413 | 1,351 | ||
| 3 有価証券等の取得(取得時現金控除後) | △2,385 | △3,915 | ||
| 4 有価証券等の売却収入 | 4,247 | 28,302 | ||
| 5 子会社の売却収入(売却時現金控除後) | 12,786 | - | ||
| 6 その他 | 4,630 | △5,949 | ||
| 投資活動に投入した純キャッシュ | △58,957 | △68,773 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 社債及び長期借入金による調達額 | 47 | 81 | ||
| 2 社債及び長期借入金の返済額 | △30,939 | △14,455 | ||
| 3 短期借入金の増加(△減少) | △2,830 | △3,568 | ||
| 4 配当金の支払 | △38,642 | △38,642 | ||
| 5 自己株式の取得 | △1,095 | △698 | ||
| 6 自己株式の処分 | 0 | 0 | ||
| 7 その他 | △4,307 | △6,733 | ||
| 財務活動により増加(△減少)した純キャッシュ | △77,766 | △64,015 | ||
| Ⅳ 為替変動によるキャッシュへの影響額 | △29,876 | 8,522 | ||
| Ⅴ 現金及び預金等純増加(△減少)額 | 10,990 | △15,657 | ||
| Ⅵ 現金及び預金等期首残高 | 574,170 | 662,469 | ||
| Ⅶ 現金及び預金等四半期末残高 | 585,160 | 646,812 | ||