有価証券報告書-第138期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第137期 (平成25年3月31日) | 第138期 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,481 | 4,318 |
| 受取手形 | 3,844 | 4,506 |
| 売掛金 | 148,982 | 145,476 |
| 商品及び製品 | 16,211 | 15,562 |
| 仕掛品 | 30,025 | 37,659 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,399 | 18,871 |
| 前渡金 | 14,976 | 10,913 |
| 繰延税金資産 | 13,143 | 12,205 |
| 短期貸付金 | 1,009 | 1,009 |
| 未収入金 | 15,714 | 15,956 |
| 預け金 | 9,333 | 3,157 |
| その他 | 13,768 | 10,762 |
| 貸倒引当金 | △150 | △522 |
| 流動資産合計 | ※2 286,740 | ※2 279,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 38,737 | 40,047 |
| 構築物(純額) | 1,968 | 1,831 |
| 機械及び装置(純額) | 4,009 | 5,601 |
| 車両運搬具(純額) | 23 | 21 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,677 | 2,054 |
| 土地 | 26,199 | 25,316 |
| リース資産(純額) | 9,502 | 15,644 |
| 建設仮勘定 | 6,133 | 2,467 |
| 有形固定資産合計 | ※1 88,253 | ※1 92,985 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,595 | 4,356 |
| その他 | 3,359 | 2,537 |
| 無形固定資産合計 | 5,954 | 6,894 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 94,986 | 130,685 |
| 関係会社株式 | 76,462 | 77,748 |
| 出資金 | 543 | 543 |
| 長期貸付金 | 636 | 1,221 |
| 前払年金費用 | 33,489 | 33,182 |
| その他 | 5,830 | 3,898 |
| 貸倒引当金 | △1,422 | △564 |
| 関係会社投資損失引当金 | △637 | - |
| 投資その他の資産合計 | ※2 209,887 | ※2 246,714 |
| 固定資産合計 | 304,095 | 346,593 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 135 | 166 |
| 繰延資産合計 | 135 | 166 |
| 資産合計 | 590,970 | 626,636 |
| (単位:百万円) | ||
| 第137期 (平成25年3月31日) | 第138期 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 70 | 187 |
| 買掛金 | 126,027 | 133,055 |
| 短期借入金 | 27,300 | 26,300 |
| コマーシャル・ペーパー | 28,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,976 | ※1 18,160 |
| リース債務 | 7,077 | 7,911 |
| 未払金 | 1,333 | 2,221 |
| 未払費用 | 28,361 | 26,274 |
| 未払法人税等 | 866 | 1,793 |
| 前受金 | 33,442 | 25,369 |
| 預り金 | 7,323 | 7,422 |
| その他 | 3,644 | 1,703 |
| 流動負債合計 | ※2 277,424 | ※2 250,400 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,500 | 60,500 |
| 長期借入金 | ※1 77,160 | 59,000 |
| リース債務 | 9,419 | 11,457 |
| 繰延税金負債 | 8,385 | 23,287 |
| 退職給付引当金 | 6,059 | 10,449 |
| 資産除去債務 | 1,770 | 1,741 |
| その他 | 1,440 | 388 |
| 固定負債合計 | ※2 144,735 | ※2 166,824 |
| 負債合計 | 422,159 | 417,224 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 47,586 | 47,586 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 56,777 | 56,777 |
| その他資本剰余金 | 39 | 40 |
| 資本剰余金合計 | 56,817 | 56,817 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,515 | 11,515 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 39,579 | 56,572 |
| 利益剰余金合計 | 51,094 | 68,087 |
| 自己株式 | △7,309 | △7,341 |
| 株主資本合計 | 148,188 | 165,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,712 | 44,237 |
| 繰延ヘッジ損益 | △89 | 24 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,623 | 44,262 |
| 純資産合計 | 168,811 | 209,412 |
| 負債純資産合計 | 590,970 | 626,636 |
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