有価証券報告書-第148期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第147期 (2023年3月31日) | 第148期 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,839 | 5,035 |
| 受取手形 | 44,263 | 47,690 |
| 売掛金 | 161,598 | 178,486 |
| 契約資産 | 55,696 | 66,188 |
| 商品及び製品 | 22,199 | 26,005 |
| 仕掛品 | 39,292 | 37,836 |
| 原材料及び貯蔵品 | 41,149 | 54,924 |
| 前渡金 | 12,639 | 18,542 |
| 短期貸付金 | 2,626 | - |
| 未収入金 | 20,736 | 19,032 |
| その他 | 7,780 | 7,132 |
| 貸倒引当金 | △121 | △724 |
| 流動資産合計 | ※1 410,701 | ※1 460,151 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 60,089 | 59,055 |
| 構築物 | 2,225 | 2,334 |
| 機械及び装置 | 10,204 | 21,066 |
| 車両運搬具 | 35 | 78 |
| 工具、器具及び備品 | 2,945 | 5,088 |
| 土地 | 24,163 | 24,199 |
| リース資産 | 46,368 | 31,690 |
| 建設仮勘定 | 13,605 | 7,919 |
| 有形固定資産合計 | 159,636 | 151,432 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,659 | 6,302 |
| その他 | 2,539 | 2,456 |
| 無形固定資産合計 | 8,198 | 8,759 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86,524 | 96,336 |
| 関係会社株式 | 99,272 | 97,275 |
| 出資金 | 397 | 383 |
| 長期貸付金 | 507 | 3,777 |
| 前払年金費用 | 13,761 | 14,814 |
| 繰延税金資産 | 12,331 | 8,316 |
| その他 | 3,488 | 3,210 |
| 貸倒引当金 | △299 | △1,986 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 215,983 | ※1 222,127 |
| 固定資産合計 | 383,818 | 382,319 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 51 | 37 |
| 繰延資産合計 | 51 | 37 |
| 資産合計 | 794,571 | 842,508 |
| (単位:百万円) | ||
| 第147期 (2023年3月31日) | 第148期 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 140,487 | 139,209 |
| 短期借入金 | 38,502 | 43,266 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 36,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,100 | 28,500 |
| リース債務 | 17,240 | 15,635 |
| 未払金 | 4,732 | 5,057 |
| 未払費用 | 32,152 | 34,392 |
| 未払法人税等 | 7,619 | 8,365 |
| 契約負債 | 22,616 | 29,506 |
| 預り金 | 8,716 | 8,950 |
| 製品保証引当金 | 3,526 | 2,533 |
| その他 | 779 | 1,091 |
| 流動負債合計 | ※1 327,473 | ※1 352,507 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 28,600 | 15,100 |
| リース債務 | 36,612 | 21,806 |
| 退職給付引当金 | 44,723 | 48,041 |
| 資産除去債務 | 2,019 | 2,018 |
| その他 | 6,879 | 9,396 |
| 固定負債合計 | ※1 138,834 | ※1 116,362 |
| 負債合計 | 466,307 | 468,869 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 47,586 | 47,586 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 56,777 | 56,777 |
| その他資本剰余金 | 47 | 47 |
| 資本剰余金合計 | 56,824 | 56,825 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,515 | 11,515 |
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進積立金 | - | 17 |
| 繰越利益剰余金 | 174,384 | 210,713 |
| 利益剰余金合計 | 185,899 | 222,245 |
| 自己株式 | △7,563 | △7,590 |
| 株主資本合計 | 282,746 | 319,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 45,275 | 54,607 |
| 繰延ヘッジ損益 | 241 | △35 |
| 評価・換算差額等合計 | 45,517 | 54,571 |
| 純資産合計 | 328,263 | 373,638 |
| 負債純資産合計 | 794,571 | 842,508 |