有価証券報告書-第145期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第144期 (2020年3月31日) | 第145期 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,769 | 1,948 |
| 受取手形 | 21,894 | 25,638 |
| 売掛金 | 173,621 | 169,292 |
| 商品及び製品 | 31,777 | 28,385 |
| 仕掛品 | 55,262 | 53,714 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,157 | 28,475 |
| 前渡金 | 16,573 | 15,700 |
| 短期貸付金 | 12 | - |
| 未収入金 | 21,610 | 23,577 |
| 預け金 | 5,016 | - |
| その他 | 12,560 | 10,708 |
| 貸倒引当金 | △18 | △7 |
| 流動資産合計 | ※1 372,236 | ※1 357,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 49,188 | 51,952 |
| 構築物(純額) | 1,963 | 2,079 |
| 機械及び装置(純額) | 5,999 | 6,999 |
| 車両運搬具(純額) | 39 | 29 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,472 | 2,879 |
| 土地 | 24,221 | 24,221 |
| リース資産(純額) | 29,624 | 37,607 |
| 建設仮勘定 | 3,189 | 1,928 |
| 有形固定資産合計 | 116,698 | 127,698 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,639 | 6,213 |
| その他 | 2,407 | 1,494 |
| 無形固定資産合計 | 8,047 | 7,708 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 103,697 | 108,897 |
| 関係会社株式 | 96,340 | 98,127 |
| 出資金 | 397 | 397 |
| 長期貸付金 | 528 | 512 |
| 前払年金費用 | 12,355 | 11,720 |
| 繰延税金資産 | 11,927 | 12,314 |
| その他 | 3,183 | 3,390 |
| 貸倒引当金 | △186 | △196 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 228,244 | ※1 235,162 |
| 固定資産合計 | 352,990 | 370,569 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 118 | 92 |
| 繰延資産合計 | 118 | 92 |
| 資産合計 | 725,345 | 728,095 |
| (単位:百万円) | ||
| 第144期 (2020年3月31日) | 第145期 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 79 | - |
| 買掛金 | 158,827 | 103,855 |
| 短期借入金 | 10,300 | 30,218 |
| コマーシャル・ペーパー | 51,500 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,346 | 3,691 |
| リース債務 | 8,836 | 12,079 |
| 未払金 | 3,967 | 2,830 |
| 未払費用 | 25,028 | 28,217 |
| 未払法人税等 | 1,965 | 11,041 |
| 前受金 | 34,888 | 19,568 |
| 預り金 | 7,749 | 8,388 |
| 製品保証引当金 | - | 15,476 |
| その他 | 8,402 | 3,978 |
| 流動負債合計 | ※1 327,891 | ※1 239,346 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 35,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 36,091 | 94,500 |
| リース債務 | 25,089 | 31,431 |
| 退職給付引当金 | 34,909 | 38,366 |
| 資産除去債務 | 1,557 | 1,559 |
| その他 | 716 | 3,730 |
| 固定負債合計 | ※1 133,364 | ※1 204,588 |
| 負債合計 | 461,256 | 443,935 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 47,586 | 47,586 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 56,777 | 56,777 |
| その他資本剰余金 | 45 | 46 |
| 資本剰余金合計 | 56,823 | 56,824 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,515 | 11,515 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 112,801 | 122,966 |
| 利益剰余金合計 | 124,316 | 134,481 |
| 自己株式 | △7,520 | △7,534 |
| 株主資本合計 | 221,205 | 231,358 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 43,114 | 52,479 |
| 繰延ヘッジ損益 | △231 | 322 |
| 評価・換算差額等合計 | 42,883 | 52,801 |
| 純資産合計 | 264,088 | 284,159 |
| 負債純資産合計 | 725,345 | 728,095 |