有価証券報告書-第144期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第143期 (2019年3月31日) | 第144期 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,757 | 1,769 |
| 受取手形 | 4,102 | 21,894 |
| 売掛金 | 202,645 | 173,621 |
| 商品及び製品 | 23,252 | 31,777 |
| 仕掛品 | 50,713 | 55,262 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,710 | 32,157 |
| 前渡金 | 28,543 | 16,573 |
| 短期貸付金 | - | 12 |
| 未収入金 | 18,870 | 21,610 |
| 預け金 | - | 5,016 |
| その他 | 11,393 | 12,560 |
| 貸倒引当金 | △16 | △18 |
| 流動資産合計 | ※1 371,973 | ※1 372,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 45,642 | 49,188 |
| 構築物(純額) | 2,001 | 1,963 |
| 機械及び装置(純額) | 5,969 | 5,999 |
| 車両運搬具(純額) | 43 | 39 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,594 | 2,472 |
| 土地 | 24,410 | 24,221 |
| リース資産(純額) | 14,150 | 29,624 |
| 建設仮勘定 | 5,418 | 3,189 |
| 有形固定資産合計 | 100,230 | 116,698 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,837 | 5,639 |
| その他 | 3,679 | 2,407 |
| 無形固定資産合計 | 8,516 | 8,047 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 104,481 | 103,697 |
| 関係会社株式 | 87,503 | 96,340 |
| 出資金 | 397 | 397 |
| 長期貸付金 | 550 | 528 |
| 前払年金費用 | 11,636 | 12,355 |
| 繰延税金資産 | 11,136 | 11,927 |
| その他 | 3,350 | 3,183 |
| 貸倒引当金 | △188 | △186 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 218,867 | ※1 228,244 |
| 固定資産合計 | 327,615 | 352,990 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 152 | 118 |
| 繰延資産合計 | 152 | 118 |
| 資産合計 | 699,740 | 725,345 |
| (単位:百万円) | ||
| 第143期 (2019年3月31日) | 第144期 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 94 | 79 |
| 買掛金 | 183,050 | 158,827 |
| 短期借入金 | 30,166 | 10,300 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,000 | 51,500 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,092 | 1,346 |
| リース債務 | 5,776 | 8,836 |
| 未払金 | 7,410 | 3,967 |
| 未払費用 | 25,368 | 25,028 |
| 未払法人税等 | 5,779 | 1,965 |
| 前受金 | 36,561 | 34,888 |
| 預り金 | 7,584 | 7,749 |
| その他 | 3,866 | 8,402 |
| 流動負債合計 | ※1 339,752 | ※1 327,891 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 7,637 | 36,091 |
| リース債務 | 10,903 | 25,089 |
| 退職給付引当金 | 30,582 | 34,909 |
| 資産除去債務 | 1,571 | 1,557 |
| その他 | 520 | 716 |
| 固定負債合計 | ※1 101,215 | ※1 133,364 |
| 負債合計 | 440,968 | 461,256 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 47,586 | 47,586 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 56,777 | 56,777 |
| その他資本剰余金 | 44 | 45 |
| 資本剰余金合計 | 56,822 | 56,823 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,515 | 11,515 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 107,797 | 112,801 |
| 利益剰余金合計 | 119,312 | 124,316 |
| 自己株式 | △7,509 | △7,520 |
| 株主資本合計 | 216,211 | 221,205 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 42,842 | 43,114 |
| 繰延ヘッジ損益 | △280 | △231 |
| 評価・換算差額等合計 | 42,561 | 42,883 |
| 純資産合計 | 258,772 | 264,088 |
| 負債純資産合計 | 699,740 | 725,345 |
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