有価証券報告書-第149期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 第148期 (2024年3月31日) | 第149期 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,035 | 1,421 |
| 受取手形 | 47,690 | 44,662 |
| 売掛金 | 178,486 | 171,935 |
| 契約資産 | 66,188 | 67,840 |
| 商品及び製品 | 26,005 | 28,291 |
| 仕掛品 | 37,836 | 38,024 |
| 原材料及び貯蔵品 | 54,924 | 54,745 |
| 前渡金 | 18,542 | 22,634 |
| 未収入金 | 19,032 | 15,818 |
| その他 | 7,132 | 8,537 |
| 貸倒引当金 | △724 | △578 |
| 流動資産合計 | ※1 460,151 | ※1 453,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 59,055 | 66,967 |
| 構築物 | 2,334 | 2,462 |
| 機械及び装置 | 21,066 | 25,127 |
| 車両運搬具 | 78 | 97 |
| 工具、器具及び備品 | 5,088 | 6,775 |
| 土地 | 24,199 | 24,196 |
| リース資産 | 31,690 | 19,265 |
| 建設仮勘定 | 7,919 | 34,655 |
| 有形固定資産合計 | 151,432 | 179,547 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,302 | 6,086 |
| その他 | 2,456 | 8,258 |
| 無形固定資産合計 | 8,759 | 14,345 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 96,336 | 87,858 |
| 関係会社株式 | 97,275 | 135,715 |
| 出資金 | 383 | 383 |
| 長期貸付金 | 3,777 | 3,623 |
| 前払年金費用 | 14,814 | 16,476 |
| 繰延税金資産 | 8,316 | 14,301 |
| その他 | 3,210 | 3,849 |
| 貸倒引当金 | △1,986 | △1,905 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 222,127 | ※1 260,303 |
| 固定資産合計 | 382,319 | 454,197 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 37 | 67 |
| 繰延資産合計 | 37 | 67 |
| 資産合計 | 842,508 | 907,595 |
| (単位:百万円) | ||
| 第148期 (2024年3月31日) | 第149期 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 139,209 | 128,873 |
| 短期借入金 | 43,266 | 20,236 |
| コマーシャル・ペーパー | 36,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,500 | 100 |
| リース債務 | 15,635 | 11,153 |
| 未払金 | 5,057 | 21,052 |
| 未払費用 | 34,392 | 36,414 |
| 未払法人税等 | 8,365 | 17,664 |
| 契約負債 | 29,506 | 44,375 |
| 預り金 | 8,950 | 8,665 |
| 製品保証引当金 | 2,533 | 3,547 |
| その他 | 1,091 | 6,446 |
| 流動負債合計 | ※1 352,507 | ※1 298,529 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 15,100 | 30,000 |
| リース債務 | 21,806 | 12,177 |
| 退職給付引当金 | 48,041 | 51,967 |
| 資産除去債務 | 2,018 | 2,003 |
| その他 | 9,396 | 9,617 |
| 固定負債合計 | ※1 116,362 | ※1 135,766 |
| 負債合計 | 468,869 | 434,296 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 47,586 | 47,586 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 56,777 | 56,777 |
| その他資本剰余金 | 47 | 35,166 |
| 資本剰余金合計 | 56,825 | 91,943 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,515 | 11,515 |
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進積立金 | 17 | 17 |
| 繰越利益剰余金 | 210,713 | 277,321 |
| 利益剰余金合計 | 222,245 | 288,854 |
| 自己株式 | △7,590 | △4,300 |
| 株主資本合計 | 319,066 | 424,083 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 54,607 | 49,219 |
| 繰延ヘッジ損益 | △35 | △2 |
| 評価・換算差額等合計 | 54,571 | 49,216 |
| 純資産合計 | 373,638 | 473,299 |
| 負債純資産合計 | 842,508 | 907,595 |
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