有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,882,490 | 1,640,841 |
| 減価償却費 | 611,284 | 751,117 |
| 固定資産除却損 | 11,546 | 3,113 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 71,286 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △43 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,987 | 3,508 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,305 | 3,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97,507 | 131,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,114 | △31,215 |
| 支払利息 | 7,667 | 6,734 |
| 受取損害賠償金 | △4,894 | - |
| 受取保険金 | - | △80,226 |
| 災害による損失 | - | 62,595 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 195,878 | 468,036 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 347,203 | △200,319 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △475,724 | 53,707 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,164 | △21,737 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △29,841 | △55,957 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 94,218 | △67,876 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,798 | △1,852 |
| その他 | 27,581 | △22,857 |
| 小計 | 2,747,439 | 2,713,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,292 | 31,208 |
| 利息の支払額 | △4,525 | △4,063 |
| 損害賠償金の受取額 | 4,894 | - |
| 保険金の受取額 | - | 80,226 |
| 法人税等の支払額 | △593,926 | △612,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,176,174 | 2,208,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △169,422 | △154,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,020 | 151,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △915,889 | △974,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,213 | △89,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,086 | △95,810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 409 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 63,009 | - |
| その他 | △15,168 | △45,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △966,707 | △1,207,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △3,891 | △949 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △256,700 | △27,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,669 | △20,004 |
| 配当金の支払額 | △348,505 | △422,430 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △8,750 | - |
| その他 | △6,728 | △6,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △536,244 | △477,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,296 | △18,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 656,927 | 506,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,265,384 | 4,922,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,922,311 | ※1 5,428,328 |
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