有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,870,495 | 1,785,204 |
| 減価償却費 | 624,306 | 665,774 |
| 固定資産除却損 | 5,426 | 6,383 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,333 | △52 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,276 | △12,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,780 | △8,781 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,213 | 46,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 120,717 | 85,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,107 | △38,855 |
| 支払利息 | 5,847 | 5,143 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,963 | 110,157 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △158,519 | △249,617 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,395 | 354,257 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △145,564 | △209,340 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,536 | 38,479 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,961 | 14,346 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 105,995 | △44,925 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,778 | △144,565 |
| その他 | △62,724 | △55,387 |
| 小計 | 2,329,536 | 2,348,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,009 | 39,293 |
| 利息の支払額 | △3,159 | △2,612 |
| 法人税等の支払額 | △452,123 | △581,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907,263 | 1,803,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △114,601 | △59,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,000 | 109,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △499,303 | △742,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,422 | △82,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △92,198 | △510,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,233 | 124 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 49,210 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △66,351 | △369,788 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,818 | 121,559 |
| その他 | 2,999 | 16,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △585,416 | △1,516,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △967 | △835 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 108 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,200 | △3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,004 | △20,004 |
| 配当金の支払額 | △372,380 | △421,343 |
| その他 | △6,663 | △8,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △391,814 | △453,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,229 | 123,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 939,261 | △42,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,428,328 | 6,367,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,367,589 | ※1 6,324,714 |
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