有価証券報告書-第143期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,946,888 | 2,173,591 |
| 減価償却費 | 511,627 | 653,188 |
| 固定資産除却損 | 9,379 | 1,645 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,844 |
| 出資金売却益 | △8,884 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 480 | △481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,855 | 5,402 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,525 | △35,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113,941 | 86,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,191 | △20,787 |
| 支払利息 | 6,775 | 6,157 |
| 受取損害賠償金 | △57,569 | △189,064 |
| 工場移転費用 | - | 68,574 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,459 | △541,544 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △555,148 | 101,120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,800 | △851,661 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,521 | △40,945 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 58,163 | 31,654 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,027 | △5,324 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,787 | △4,914 |
| その他 | 407,052 | △43,474 |
| 小計 | 3,398,261 | 1,390,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,823 | 21,402 |
| 利息の支払額 | △4,255 | △3,976 |
| 損害賠償金の受取額 | 57,569 | 189,064 |
| 購入部品不具合に伴う製品改修の支払額 | △93,750 | △96,213 |
| 工場移転費用の支払額 | - | △36,574 |
| 法人税等の支払額 | △716,851 | △750,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661,796 | 712,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △197,546 | △150,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 339,504 | 174,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,470,810 | △1,712,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,850 | △43,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,519 | △294,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,402 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 出資金の売却による収入 | 32,000 | - |
| その他 | △3,938 | △69,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,380,063 | △2,039,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | - | 426 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,801 | △3,600 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △109,109 | 427,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,959 | △7,064 |
| 配当金の支払額 | △447,762 | △572,665 |
| その他 | △11,125 | △7,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △609,758 | △163,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △29,247 | △4,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 642,726 | △1,493,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,116,409 | 5,759,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,759,136 | ※1 4,265,384 |
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