訂正有価証券報告書-第139期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2016/06/29 11:06
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【項目】: 101項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自平成24年4月1日至平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	670,516	1,417,305
減価償却費	400,905	370,996
投資有価証券売却損益(△は益)	△1,469	-
投資有価証券評価損益(△は益)	61,559	-
関係会社整理損	24,990	-
持分法による投資損益(△は益)	-	8,072
固定資産除却損	1,943	4,509
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△5,018	△477
退職給付引当金の増減額(△は減少)	104,475	△1,952,727
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△6,322	△2,015
賞与引当金の増減額(△は減少)	68,574	176,977
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	-	2,042,024
受取利息及び受取配当金	△15,654	△19,551
支払利息	38,340	20,932
売上債権の増減額(△は増加)	64,023	△207,725
たな卸資産の増減額(△は増加)	△386,534	27,804
仕入債務の増減額(△は減少)	399,722	609,151
未払金の増減額(△は減少)	△7,512	△1,240
未払費用の増減額(△は減少)	77,506	△22,675
未払消費税等の増減額(△は減少)	△25,369	60,545
預り保証金の増減額(△は減少)	△2,277	△2,827
その他	△70,095	△40,321
小計	1,392,303	2,488,757
利息及び配当金の受取額	15,654	19,551
利息の支払額	△35,371	△17,065
法人税等の支払額	△175,427	△224,618
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,197,158	2,266,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△222,706	△299,917
定期預金の払戻による収入	227,276	349,296
有形固定資産の取得による支出	△236,464	△238,602
有形固定資産の売却による収入	1,304	5,559
無形固定資産の取得による支出	△11,865	△77,196
投資有価証券の取得による支出	△841	△6,942
投資有価証券の売却による収入	33,499	-
その他	△50,763	△31,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△260,560	△299,007

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自平成24年4月1日至平成25年3月31日)	当連結会計年度 (自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△506	△2,220
短期借入金の純増減額(△は減少)	△365,910	△169,202
長期借入れによる収入	1,080,000	180,000
長期借入金の返済による支出	△1,494,812	△1,145,471
配当金の支払額	△49,780	△124,424
その他	△73,333	△65,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	△904,343	△1,326,724
現金及び現金同等物に係る換算差額	48,683	127,098
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	80,938	767,990
現金及び現金同等物の期首残高	3,147,420	3,228,358
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-	△133,824
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,228,358	※ 3,862,525

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