有価証券報告書-第146期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,640,841 | 1,870,495 |
| 減価償却費 | 751,117 | 624,306 |
| 固定資産除却損 | 3,113 | 5,426 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 71,286 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 236 | △3,333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 10,276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,508 | △11,780 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,579 | 19,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 131,204 | 120,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,215 | △33,107 |
| 支払利息 | 6,734 | 5,847 |
| 受取保険金 | △80,226 | - |
| 災害による損失 | 62,595 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 468,036 | 2,963 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △200,319 | △158,519 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,707 | △41,395 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,737 | 2,536 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △55,957 | 19,961 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,876 | 105,995 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1,852 | △1,778 |
| その他 | △22,857 | △208,289 |
| 小計 | 2,713,920 | 2,329,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,208 | 33,009 |
| 利息の支払額 | △4,063 | △3,159 |
| 保険金の受取額 | 80,226 | - |
| 法人税等の支払額 | △612,486 | △452,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208,806 | 1,907,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △154,601 | △114,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,001 | 141,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △974,136 | △499,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,400 | △81,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △95,810 | △92,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409 | 9,233 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 49,210 |
| その他 | △45,020 | 2,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,207,558 | △585,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △949 | △967 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △27,500 | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,004 | △20,004 |
| 配当金の支払額 | △422,430 | △372,380 |
| その他 | △6,336 | △6,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △477,220 | △391,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,011 | 9,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 506,016 | 939,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,922,311 | 5,428,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,428,328 | ※1 6,367,589 |
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