訂正有価証券報告書-第140期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,417,305 | 2,835,266 |
| 減価償却費 | 370,996 | 418,884 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8,072 | - |
| 固定資産除却損 | 4,509 | 2,811 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △477 | △1,160 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,952,727 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,015 | △527 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 176,977 | 1,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,042,024 | 92,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,551 | △19,746 |
| 支払利息 | 20,932 | 12,918 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △207,725 | △622,061 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 27,804 | △37,562 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 609,151 | 411,665 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,240 | 32,280 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △22,675 | 96,051 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,545 | 260,295 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △2,827 | △85,979 |
| その他 | △40,321 | △142,995 |
| 小計 | 2,488,757 | 3,254,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,551 | 19,746 |
| 利息の支払額 | △17,065 | △8,670 |
| 法人税等の支払額 | △224,618 | △587,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,266,625 | 2,678,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △299,917 | △583,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349,296 | 489,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △238,602 | △550,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,559 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,196 | △39,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,942 | △1,650 |
| その他 | △31,204 | 37,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △299,007 | △648,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,220 | △4,582 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △169,202 | △201,316 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,145,471 | △554,128 |
| 配当金の支払額 | △124,424 | △223,854 |
| その他 | △65,406 | △22,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,326,724 | △1,006,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,098 | 109,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 767,990 | 1,133,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,228,358 | 3,862,525 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133,824 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,862,525 | ※ 4,995,781 |
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