有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 第86期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 第87期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |||
| 区分 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 当期純利益 | 74,545 | 9,949 | ||
| 2 営業活動によるキャッシュ・フローと 当期純利益の調整 | ||||
| (1)減価償却費 | 26,587 | 30,816 | ||
| (2)株式報酬費用 | 1,863 | 1,237 | ||
| (3)固定資産除売却損(純額) | 45 | 1,517 | ||
| (4)長期性資産の減損 | 1,768 | 1,285 | ||
| (5)事業譲渡に関連する利益(純額) | △922 | △328 | ||
| (6)投資有価証券評価損(△益)(純額) | 2,099 | △6,731 | ||
| (7)退職給付引当金及び前払年金費用 | △574 | △2,080 | ||
| (8)繰延税額 | △9,421 | △6,791 | ||
| (9) 持分法投資損益(△利益) | △1,079 | 14,519 | ||
| (10)資産・負債の増減 | ||||
| ① 受取手形及び売掛金の減少(△増加) | △23,581 | 27,341 | ||
| ② 棚卸資産の減少(△増加) | △29,004 | 12,054 | ||
| ③ その他の資産の増加 | △2,331 | △13,366 | ||
| ④ 支払手形及び買掛金・未払金の増加(△減少) | 4,667 | △17,918 | ||
| ⑤ 未払税金の増加(△減少) | 4,758 | △5,403 | ||
| ⑥ 未払費用及びその他流動負債の増加(△減少) | 5,179 | △1,120 | ||
| (11)その他(純額) | △1,143 | △21,089 | △106 | 34,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,456 | 44,875 | ||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 24,774 | ||
| 2 投資有価証券の取得 | △2,860 | △3,299 | ||
| 3 資本的支出 | △45,018 | △45,378 | ||
| 4 施設借用保証金の減少(△増加)(純額) | △299 | 756 | ||
| 5 事業・会社の買収(現金取得額との純額) | - | △82,173 | ||
| 6 有形固定資産の売却による収入 | 1,614 | 539 | ||
| 7 貸付による支出 | - | △1,378 | ||
| 8 関連会社に対する投資の増加 | △9,976 | △1,121 | ||
| 9 事業売却(現金流出額との純額) | 922 | 0 | ||
| 10その他(純額) | 0 | 184 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,533 | △107,096 | ||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 1 短期債務の増加(△減少)(純額) | △19,787 | 3,228 | ||
| 2 短期借入れによる収入 | - | 101,281 | ||
| 3 短期借入金の返済による支出 | - | △85,500 | ||
| 4 長期借入れによる収入 | - | 88,000 | ||
| 5 長期借入金の返済による支出 | - | △485 | ||
| 6 親会社の支払配当金 | △18,912 | △19,885 | ||
| 7 非支配株主への支払配当金 | △741 | △581 | ||
| 8 自己株式の取得 | △20,013 | △18 | ||
| 9 自己株式の売却 | 772 | - | ||
| 10その他(純額) | △76 | △53 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,757 | 85,987 | ||
| Ⅳ 換算レート変動の影響 | 10,629 | 14,041 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △50,205 | 37,807 | ||
| 期首現金及び現金同等物残高 | 155,484 | 105,279 | ||
| 期末現金及び現金同等物残高 | 105,279 | 143,086 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローの追記 | ||||
| 1 支払利息の支払額 | 302 | 1,024 | ||
| 2 当期税金の支払額 | 28,476 | 29,440 | ||
| キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記 | ||||
| 資本的支出に関連する債務 | 1,570 | 4,108 | ||