有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,843 | 28,478 |
| 受取手形 | 1,972 | 1,975 |
| 売掛金 | ※1 69,128 | ※1 63,161 |
| リース投資資産 | 14,114 | 12,690 |
| 製品 | 5,420 | 4,441 |
| 仕掛品 | 8,127 | 9,264 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,477 | 7,242 |
| 前渡金 | 277 | 4 |
| 前払費用 | 1,934 | 2,323 |
| 短期貸付金 | ※1 6,600 | ※1 7,449 |
| 未収入金 | ※1 5,984 | ※1 7,147 |
| その他 | ※1 703 | ※1 1,185 |
| 貸倒引当金 | △18 | △9 |
| 流動資産合計 | 156,567 | 145,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,181 | 30,809 |
| 減価償却累計額 | △24,118 | △23,493 |
| 建物(純額) | 7,062 | 7,316 |
| 構築物 | 2,151 | 2,121 |
| 減価償却累計額 | △1,711 | △1,715 |
| 構築物(純額) | 439 | 406 |
| 機械及び装置 | 11,751 | 11,620 |
| 減価償却累計額 | △10,170 | △10,162 |
| 機械及び装置(純額) | 1,580 | 1,457 |
| 船舶 | 192 | 192 |
| 減価償却累計額 | △16 | △47 |
| 船舶(純額) | 175 | 144 |
| 車両運搬具 | 70 | 73 |
| 減価償却累計額 | △63 | △66 |
| 車両運搬具(純額) | 6 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 38,041 | 38,493 |
| 減価償却累計額 | △31,626 | △32,432 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,415 | 6,061 |
| 土地 | 1,074 | 3,864 |
| 建設仮勘定 | 155 | 271 |
| 有形固定資産合計 | 16,909 | 19,530 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 110 | 110 |
| ソフトウエア | 7,700 | 10,072 |
| 無形固定資産合計 | 7,811 | 10,183 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 31,710 | ※2 35,518 |
| 関係会社株式 | 55,190 | 54,955 |
| 出資金 | 87 | 66 |
| 関係会社出資金 | 501 | 501 |
| 関係会社長期貸付金 | 22,081 | 20,230 |
| 破産更生債権等 | 30 | 28 |
| 長期前払費用 | 542 | 678 |
| 前払年金費用 | 7,495 | 10,116 |
| 敷金及び保証金 | ※1 3,278 | ※1 2,611 |
| その他 | 256 | 240 |
| 貸倒引当金 | △16,400 | △11,345 |
| 投資その他の資産合計 | 104,775 | 113,603 |
| 固定資産合計 | 129,495 | 143,316 |
| 資産合計 | 286,063 | 288,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 23 | 3 |
| 電子記録債務 | 3,048 | 3,188 |
| 買掛金 | ※1 41,258 | ※1 36,139 |
| 短期借入金 | ※2 15,193 | ※2 20,675 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,579 | 16,042 |
| リース債務 | 3,464 | 3,489 |
| 未払金 | ※1 11,373 | ※1 12,302 |
| 未払費用 | ※1 7,235 | ※1 7,052 |
| 未払法人税等 | 1,367 | 497 |
| 前受金 | 1,618 | 3,274 |
| 預り金 | ※1 22,189 | ※1 21,309 |
| 前受収益 | 2 | 3 |
| 製品保証引当金 | 1,499 | 1,128 |
| 役員賞与引当金 | 149 | 152 |
| 工事損失引当金 | 2,822 | 945 |
| 偶発損失引当金 | 881 | 79 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 126 | 292 |
| 資産除去債務 | - | 138 |
| その他 | 3 | 3 |
| 流動負債合計 | 125,838 | 126,718 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 42,310 | 39,848 |
| リース債務 | 13,694 | 11,825 |
| 繰延税金負債 | 5,152 | 8,917 |
| 退職給付引当金 | 7,130 | 7,837 |
| 製品保証引当金 | 141 | 424 |
| 関係会社事業損失引当金 | 155 | 326 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | 292 | - |
| 資産除去債務 | 1,125 | 1,004 |
| その他 | ※1 958 | ※1 1,869 |
| 固定負債合計 | 70,960 | 72,053 |
| 負債合計 | 196,798 | 198,772 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 44,000 | 44,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,000 | 15,000 |
| その他資本剰余金 | 6,529 | 6,511 |
| 資本剰余金合計 | 21,529 | 21,511 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 24,998 | 21,930 |
| 利益剰余金合計 | 24,998 | 21,930 |
| 自己株式 | △963 | △912 |
| 株主資本合計 | 89,563 | 86,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △471 | 3,200 |
| 評価・換算差額等合計 | △471 | 3,200 |
| 新株予約権 | 171 | 168 |
| 純資産合計 | 89,264 | 89,898 |
| 負債純資産合計 | 286,063 | 288,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
