有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,487 | 24,855 |
| 受取手形 | 894 | 911 |
| 売掛金 | ※3 74,829 | ※3 63,112 |
| リース投資資産 | 3,445 | 4,859 |
| 製品 | 4,955 | 5,466 |
| 仕掛品 | 15,703 | 13,726 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,384 | 6,165 |
| 前払費用 | 312 | 361 |
| 短期貸付金 | ※3 44,896 | ※3 59,954 |
| 未収入金 | ※3 7,640 | ※3 6,162 |
| 繰延税金資産 | 3,186 | 2,297 |
| その他 | ※3 848 | ※3 969 |
| 貸倒引当金 | △43 | △23 |
| 流動資産合計 | 192,540 | 188,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,209 | 38,281 |
| 減価償却累計額 | △26,997 | △27,277 |
| 建物(純額) | 11,212 | 11,004 |
| 構築物 | 2,491 | 2,514 |
| 減価償却累計額 | △2,178 | △2,192 |
| 構築物(純額) | 312 | 321 |
| 機械及び装置 | 13,291 | 13,641 |
| 減価償却累計額 | △11,333 | △11,490 |
| 機械及び装置(純額) | 1,957 | 2,150 |
| 車両運搬具 | 65 | 70 |
| 減価償却累計額 | △53 | △52 |
| 車両運搬具(純額) | 12 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 34,397 | 35,725 |
| 減価償却累計額 | △28,128 | △29,338 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,268 | 6,386 |
| 土地 | 8,397 | 8,397 |
| 建設仮勘定 | 36 | 481 |
| 有形固定資産合計 | 28,197 | 28,760 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 13 |
| 施設利用権 | 115 | 114 |
| ソフトウエア | 6,275 | 5,503 |
| 無形固定資産合計 | 6,390 | 5,631 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 30,380 | ※1 24,781 |
| 関係会社株式 | 68,440 | 66,643 |
| 出資金 | 89 | 88 |
| 関係会社出資金 | 617 | 617 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,250 | 3,114 |
| 長期前払費用 | 730 | 556 |
| 破産更生債権等 | 36 | 45 |
| 敷金及び保証金 | ※3 3,147 | ※3 3,183 |
| その他 | 305 | 283 |
| 貸倒引当金 | △191 | △236 |
| 投資その他の資産合計 | 106,805 | 99,076 |
| 固定資産合計 | 141,393 | 133,468 |
| 資産合計 | 333,934 | 322,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 2,462 | ※3 1,800 |
| 買掛金 | ※3 50,066 | ※3 37,962 |
| 短期借入金 | ※1 24,720 | ※1 32,976 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,986 | 21,054 |
| リース債務 | 959 | 1,181 |
| 未払金 | ※3 9,749 | ※3 8,730 |
| 未払費用 | ※3 17,263 | ※3 16,199 |
| 未払法人税等 | 403 | 162 |
| 前受金 | 1,318 | 1,020 |
| 預り金 | ※3 3,688 | ※3 4,393 |
| 資産除去債務 | 31 | - |
| 役員賞与引当金 | - | 44 |
| 工事損失引当金 | 65 | - |
| 環境対策引当金 | - | 299 |
| その他 | 3 | 115 |
| 流動負債合計 | 127,720 | 125,940 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 43,931 | 44,754 |
| リース債務 | 3,147 | 4,530 |
| 長期未払金 | 7,326 | 4,929 |
| 繰延税金負債 | 5,873 | 4,315 |
| 退職給付引当金 | 11,151 | 4,579 |
| 関係会社事業損失引当金 | 27,644 | 27,341 |
| 資産除去債務 | 888 | 830 |
| その他 | - | ※3 68 |
| 固定負債合計 | 99,963 | 91,350 |
| 負債合計 | 227,683 | 217,290 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 44,000 | 44,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,000 | 15,000 |
| その他資本剰余金 | 6,553 | 6,553 |
| 資本剰余金合計 | 21,553 | 21,553 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 33,830 | 35,935 |
| 利益剰余金合計 | 33,830 | 35,935 |
| 自己株式 | △440 | △454 |
| 株主資本合計 | 98,943 | 101,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,301 | 3,884 |
| 繰延ヘッジ損益 | △72 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 7,228 | 3,884 |
| 新株予約権 | 79 | 79 |
| 純資産合計 | 106,251 | 104,997 |
| 負債純資産合計 | 333,934 | 322,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
