有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,578 | 22,755 |
| 受取手形 | ※3 695 | 783 |
| 売掛金 | ※3 65,385 | ※3 66,703 |
| リース投資資産 | 2,101 | 3,298 |
| 有価証券 | 6,000 | 4,000 |
| 製品 | 4,320 | 4,645 |
| 仕掛品 | 12,927 | 14,445 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,211 | 6,950 |
| 前払費用 | 724 | 578 |
| 短期貸付金 | ※3 51,353 | ※3 51,866 |
| 未収入金 | ※3 7,847 | ※3 6,959 |
| 繰延税金資産 | 2,690 | 2,697 |
| その他 | ※3 171 | ※3 451 |
| 貸倒引当金 | △45 | △46 |
| 流動資産合計 | 174,961 | 186,089 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,333 | 37,229 |
| 減価償却累計額 | △27,085 | △26,634 |
| 建物(純額) | 10,247 | 10,595 |
| 構築物 | 2,481 | 2,475 |
| 減価償却累計額 | △2,177 | △2,165 |
| 構築物(純額) | 303 | 309 |
| 機械及び装置 | 14,282 | 13,872 |
| 減価償却累計額 | △12,160 | △11,869 |
| 機械及び装置(純額) | 2,122 | 2,002 |
| 車両運搬具 | 84 | 72 |
| 減価償却累計額 | △69 | △60 |
| 車両運搬具(純額) | 14 | 11 |
| 工具、器具及び備品 | 32,522 | 33,381 |
| 減価償却累計額 | △27,130 | △27,281 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,392 | 6,100 |
| 土地 | 8,397 | 8,397 |
| 建設仮勘定 | 129 | 179 |
| 有形固定資産合計 | 26,606 | 27,597 |
| 無形固定資産 | ||
| 施設利用権 | 118 | 116 |
| ソフトウエア | 4,505 | 5,482 |
| 無形固定資産合計 | 4,623 | 5,598 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 22,278 | ※1 24,990 |
| 関係会社株式 | 61,544 | 68,587 |
| 出資金 | 94 | 89 |
| 関係会社出資金 | 1,764 | 617 |
| 関係会社長期貸付金 | ※3 5,938 | ※3 4,109 |
| 長期前払費用 | 1,817 | 999 |
| 破産更生債権等 | 111 | 33 |
| 敷金及び保証金 | ※3 3,152 | ※3 3,164 |
| その他 | 353 | 328 |
| 貸倒引当金 | △1,080 | △1,105 |
| 投資その他の資産合計 | 95,974 | 101,814 |
| 固定資産合計 | 127,205 | 135,010 |
| 資産合計 | 302,166 | 321,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 227 | 339 |
| 買掛金 | ※3 42,935 | ※3 45,981 |
| 短期借入金 | ※1 37,676 | ※1 36,176 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,415 | 48,755 |
| リース債務 | 527 | 851 |
| 未払金 | ※3 8,579 | ※3 11,010 |
| 未払費用 | ※3 15,054 | ※3 15,383 |
| 未払法人税等 | - | 650 |
| 前受金 | 1,592 | 1,069 |
| 預り金 | ※3 1,605 | ※3 2,591 |
| 工事損失引当金 | 41 | - |
| 資産除去債務 | 8 | 11 |
| その他 | 677 | 417 |
| 流動負債合計 | 127,341 | 163,238 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 43,643 | 13,027 |
| リース債務 | 1,838 | 3,082 |
| 長期未払金 | ※3 12,290 | ※3 9,588 |
| 繰延税金負債 | 4,076 | 5,164 |
| 退職給付引当金 | 13,396 | 11,516 |
| 関係会社事業損失引当金 | 26,008 | 28,855 |
| 資産除去債務 | 827 | 861 |
| 固定負債合計 | 102,080 | 72,097 |
| 負債合計 | 229,421 | 235,336 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 44,000 | 44,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 15,000 | 15,000 |
| その他資本剰余金 | 6,553 | 6,553 |
| 資本剰余金合計 | 21,553 | 21,553 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,450 | 17,475 |
| 利益剰余金合計 | 6,450 | 17,475 |
| 自己株式 | △386 | △419 |
| 株主資本合計 | 71,616 | 82,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,718 | 3,486 |
| 繰延ヘッジ損益 | △670 | △411 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,048 | 3,074 |
| 新株予約権 | 79 | 79 |
| 純資産合計 | 72,744 | 85,763 |
| 負債純資産合計 | 302,166 | 321,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
