有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △328 | 18,202 |
| 減価償却費 | 12,322 | 14,201 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △342 | △7,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,391 | △2,496 |
| 支払利息 | 1,853 | 2,289 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △341 | △1,389 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 420 | 1,413 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,519 | △12,379 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,215 | 8,439 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 610 | △3,779 |
| その他 | 790 | 8,403 |
| 小計 | 1,898 | 25,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,391 | 1,556 |
| 利息の支払額 | △1,848 | △2,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,589 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,148 | 24,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,497 | △12,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,036 | △4,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 887 | 2,928 |
| 事業譲受による支出 | △1,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,199 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,378 | △1,004 |
| その他の支出 | △302 | △663 |
| その他の収入 | 1,203 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,623 | △14,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 44,108 | △32,249 |
| 長期借入れによる収入 | 6,850 | 44,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,050 | △21,645 |
| 配当金の支払額 | △2,587 | △1,726 |
| リース債務の返済による支出 | △4,062 | △4,403 |
| その他 | 16 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,275 | △15,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,617 | 2,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,119 | △3,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,379 | 37,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,498 | ※ 34,422 |
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