有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,532 | 11,689 |
| 減価償却費 | 14,464 | 14,382 |
| 減損損失 | 9 | 1,059 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,945 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,057 | △1,180 |
| 支払利息 | 2,357 | 1,990 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △652 | △423 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △224 | △1,928 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 590 | 305 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,693 | △8,743 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,905 | 3,539 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,906 | △4,784 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 356 | △2,079 |
| その他 | △7,251 | △10,269 |
| 小計 | 47,871 | 4,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,047 | 1,278 |
| 利息の支払額 | △2,423 | △1,938 |
| 法人税等の支払額 | △5,495 | △6,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,999 | △3,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,598 | △11,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,931 | △2,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | 2,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,717 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △1,973 |
| その他の支出 | △2,084 | △1,457 |
| その他の収入 | 428 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,583 | △13,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,442 | 6,622 |
| 長期借入れによる収入 | 48,460 | 28,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,637 | △19,249 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 608 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 927 | 1,428 |
| リース債務の返済による支出 | △3,084 | △2,470 |
| 配当金の支払額 | △4,917 | △4,314 |
| その他 | △28 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,724 | 11,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 997 | △1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,688 | △7,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,866 | 53,598 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 53,598 | ※ 46,322 |
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