有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,018 | 19,651 |
| 減価償却費 | 12,367 | 12,574 |
| 減損損失 | 2,890 | 846 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,443 | 1,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,400 | △1,517 |
| 支払利息 | 1,633 | 1,722 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △925 | △4,682 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △933 | △4,282 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,823 | △6,629 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,529 | 11,098 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △418 | △2,999 |
| その他 | △4,867 | 8,593 |
| 小計 | 9,452 | 36,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,400 | 1,518 |
| 利息の支払額 | △1,551 | △1,716 |
| 法人税等の支払額 | △2,937 | △3,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,364 | 32,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,486 | △11,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,186 | 6,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,908 | △4,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,726 | 8,941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 27 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,224 | △2,067 |
| その他の支出 | △1,872 | △766 |
| その他の収入 | 479 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,099 | △2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,896 | △8,734 |
| 長期借入れによる収入 | 24,970 | 26,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,071 | △18,296 |
| 配当金の支払額 | △2,601 | △4,307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,502 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3,416 | △4,476 |
| その他 | △452 | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,971 | △9,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | △658 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,657 | 19,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,481 | 26,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,823 | ※1 46,517 |
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