有価証券報告書-第110期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1)業績
当年度の業績(セグメントの業績を含む)は、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載しています。
(2)キャッシュ・フロー
(営業活動に関するキャッシュ・フロー)
当年度の営業活動により増加したキャッシュ・フローは3,854億円(対前年度差340億円減)となりました。前年度差の主な要因は、前年度に運転資本(営業債権等)の大幅な減少があったことです。
(投資活動に関するキャッシュ・フロー)
当年度の投資活動により減少したキャッシュ・フローは4,201億円(対前年度差1,263億円増)となりました。前年度差の主な要因は、当年度にハスマン社の取得があったことです。
(財務活動に関するキャッシュ・フロー)
当年度の財務活動により増加したキャッシュ・フローは2,946億円(前年度は3,096億円の減少)となりました。前年度差の主な要因は、当年度に総額4,000億円の普通社債を発行した一方で、前年度は総額2,400億円の普通社債を償還したことです。
これらに為替変動の影響を加味した結果、当年度末の現金及び現金同等物の残高は1兆2,708億円(対前年度末差2,581億円増)となりました。