- #1 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(1)内訳
短期負債及び長期負債の内訳は、次のとおりです。なお、短期負債及び長期負債は、償却原価で測定される金融負債に分類しています。
① 前連結会計年度末(2022年3月31日)
2023/06/27 10:16- #2 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(注1) 「現金及び現金同等物」及び「その他の金融資産」に含まれる定期預金等の合計から、有利子負債のうち「短期負債及び一年以内返済長期負債」、「長期負債」及び「リース負債」(流動負債及び非流動負債)の合計を差し引いて算出しています。
(注2) 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。
2023/06/27 10:16- #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
(注)デリバティブ資産は、一年以内返済長期負債及び長期負債に含まれる外貨建社債の為替リスクをヘッジする目的で保有している通貨金利スワップです。
② 当連結会計年度末(2023年3月31日)
2023/06/27 10:16- #4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
| | | (単位:百万円) |
| 流動負債 | | | |
| 短期負債及び一年以内返済長期負債 | 15 | 432,897 | 159,231 |
| リース負債 | 30 | 60,515 | 59,895 |
| 非流動負債 | | | |
| 長期負債 | 15 | 1,197,706 | 1,050,116 |
| リース負債 | 30 | 206,166 | 187,865 |
