有報情報

#1 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1)内訳
その他の金融資産の内訳は、次のとおりです。なお、デリバティブ資産には、ヘッジ手段として指定したものが含まれています。

2023/06/27 10:16

#2 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1) 「現金及び現金同等物」及び「その他の金融資産」に含まれる定期預金等の合計から、有利子負債のうち「短期負債及び一年以内返済長期負債」、「長期負債」及び「リース負債」(流動負債及び非流動負債)の合計を差し引いて算出しています。
(注2) 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。

2023/06/27 10:16

#3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

・契約がリースであるか又はリースを含むか否かの決定(「9.リース」参照)
・金融資産の分類(「12.その他の金融資産」参照)
・引当金の認識(「18.引当金」参照)

2023/06/27 10:16

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(為替リスクに係るもの)

ヘッジ手段	想定元本(合計)	平均レート	帳簿価額(注1)(単位:百万円)
			資産	負債

(注1)連結財政状態計算書において、ヘッジ手段に係る資産の公正価値は「その他の金融資産」、ヘッジ手段に係る負債の公正価値は「その他の金融負債」にそれぞれ含めています。
なお、当社が為替変動リスクによるキャッシュ・フローの変動をヘッジしている期間は、為替予約については最長で約6ヵ月、通貨金利スワップについては最長で約8年です。

2023/06/27 10:16

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
リース債権の回収		24,556	952
持分法投資及びその他の金融資産の取得		△37,239	△37,982
持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還		31,143	36,369
連結範囲の変更を伴う子会社の取得	36	△583,186	△14,174

2023/06/27 10:16

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
営業債権及び契約資産	6,23	1,324,618	1,322,593
その他の金融資産	12	210,633	169,665
棚卸資産	7	1,132,664	1,288,751
持分法で会計処理されている投資	11	403,201	401,219
その他の金融資産	12	213,024	242,672
有形固定資産	8,27	1,115,346	1,172,376

2023/06/27 10:16