四半期報告書-第126期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 22,145 | 13,972 |
減価償却費 | 18,969 | 16,826 |
受取利息及び受取配当金 | -1,403 | -1,510 |
支払利息 | 1,161 | 1,261 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,304 | 947 |
固定資産除売却損益(△は益) | -858 | -34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,307 | 30,692 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,820 | -13,927 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,138 | -32,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,651 | -17,192 |
未払費用の増減額(△は減少) | -15,420 | -1,366 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,076 | -8,219 |
その他 | -2,904 | 922 |
小計 | -28,387 | -10,331 |
利息及び配当金の受取額 | 3,929 | 2,541 |
利息の支払額 | -1,169 | -1,256 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,731 | -6,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,358 | -15,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,728 | -26,471 |
定期預金の払戻による収入 | 5,906 | 13,867 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 441 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,931 | -138 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,627 | -13,248 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,526 | -4,718 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,521 | -7,487 |
その他 | -5,384 | 2,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,371 | -35,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,419 | 125,512 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -97,073 |
配当金の支払額 | -21,011 | -13,660 |
その他 | -2,147 | -2,005 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,743 | 12,772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | -2,536 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -119,154 | -40,549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,162 | 188,248 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,315 | - |