四半期報告書-第126期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 44,573 | 33,286 |
減価償却費 | 38,105 | 34,343 |
受取利息及び受取配当金 | -2,340 | -2,592 |
支払利息 | 2,180 | 2,346 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,279 | 2,563 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,770 | -480 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -244 |
事業構造改革費用 | 318 | 546 |
関係会社清算損益(△は益) | 91 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,805 | 12,086 |
未収入金の増減額(△は増加) | -5,111 | -25,779 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -990 | -30,274 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,090 | -9,785 |
未払費用の増減額(△は減少) | -18,609 | 764 |
その他 | 7,867 | 9,373 |
小計 | -3,302 | 26,154 |
利息及び配当金の受取額 | 5,463 | 4,392 |
利息の支払額 | -2,188 | -2,348 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,429 | -8,629 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,456 | 19,568 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -41,063 | -69,209 |
定期預金の払戻による収入 | 23,795 | 49,518 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,939 | -1,854 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 441 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -91,558 | -32,234 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,551 | -11,672 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,282 | -27,417 |
その他 | -1,283 | 9,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,442 | -83,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,558 | 139,212 |
長期借入れによる収入 | 22,694 | - |
長期借入金の返済による支出 | -20,595 | -819 |
社債の償還による支出 | - | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -97,074 |
配当金の支払額 | -21,071 | -13,807 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,255 | 17 |
その他 | -2,816 | -4,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,984 | -7,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,686 | -3,134 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -146,197 | -73,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,798 | 154,923 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,315 | - |