四半期報告書-第126期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,573 | 33,286 |
| 減価償却費 | 38,105 | 34,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,340 | -2,592 |
| 支払利息 | 2,180 | 2,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,279 | 2,563 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,770 | -480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -244 |
| 事業構造改革費用 | 318 | 546 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,805 | 12,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,111 | -25,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -990 | -30,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,090 | -9,785 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,609 | 764 |
| その他 | 7,867 | 9,373 |
| 小計 | -3,302 | 26,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,463 | 4,392 |
| 利息の支払額 | -2,188 | -2,348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,429 | -8,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,456 | 19,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,063 | -69,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,795 | 49,518 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,939 | -1,854 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 441 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,558 | -32,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,551 | -11,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,282 | -27,417 |
| その他 | -1,283 | 9,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,442 | -83,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,558 | 139,212 |
| 長期借入れによる収入 | 22,694 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,595 | -819 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -97,074 |
| 配当金の支払額 | -21,071 | -13,807 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,255 | 17 |
| その他 | -2,816 | -4,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,984 | -7,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,686 | -3,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,197 | -73,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,798 | 154,923 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,315 | － |