四半期報告書-第127期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年8月6日 16:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,972 | 10,378 |
減価償却費 | 16,826 | 17,724 |
受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -1,352 |
支払利息 | 1,261 | 1,264 |
持分法による投資損益(△は益) | 947 | 647 |
固定資産除売却損益(△は益) | -34 | -2,584 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,692 | 13,922 |
未収入金の増減額(△は増加) | -13,927 | -6,491 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,703 | -5,770 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,192 | -13,150 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,366 | -1,022 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,219 | -6,702 |
買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | 484 | -17,133 |
その他 | 437 | -2,589 |
小計 | -10,331 | -12,859 |
利息及び配当金の受取額 | 2,541 | 3,122 |
利息の支払額 | -1,256 | -1,271 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,521 | -737 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,568 | -11,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -26,471 | -31,852 |
定期預金の払戻による収入 | 13,867 | 28,919 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -13,248 | -11,420 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,017 | 6,340 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,718 | -4,161 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,487 | -3,613 |
その他 | 1,961 | 3,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,217 | -11,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 125,512 | 48,243 |
長期借入金の返済による支出 | -379 | -2,099 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,589 |
自己株式の取得による支出 | -97,073 | |
配当金の支払額 | -13,660 | -10,245 |
その他 | -1,625 | -1,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,772 | 29,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,536 | 2,305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -40,549 | 8,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,248 | 178,555 |