シャープ（6753）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 15:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ修正)2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,286 | 26,790 |
| 減価償却費 | 34,343 | 34,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,592 | -2,393 |
| 支払利息 | 2,346 | 2,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,563 | 3,519 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -480 | -2,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | -12 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,086 | -47,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,779 | -7,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,274 | 20,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,785 | 9,280 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 764 | 2,703 |
| 買付契約評価引当金の増減額（△は減少） | 670 | -17,133 |
| その他 | 9,250 | -4,265 |
| 小計 | 26,154 | 19,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,392 | 5,050 |
| 利息の支払額 | -2,348 | -2,814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,629 | -2,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,568 | 19,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,209 | -40,799 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,518 | 46,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,234 | -20,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,564 | 6,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,672 | -8,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,417 | -3,613 |
| その他 | 6,422 | 8,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,029 | -11,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,212 | 13,994 |
| 長期借入金の返済による支出 | -819 | -2,525 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,074 | -2 |
| 配当金の支払額 | -13,807 | -10,974 |
| その他 | -4,790 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,279 | -8,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,134 | 591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,874 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,923 | 171,423 |
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