有価証券報告書-第126期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,585 | 11,270 |
| 受取手形 | 6,407 | 6,290 |
| 売掛金 | ※1 78,742 | ※1 89,979 |
| 商品及び製品 | 14,129 | 20,179 |
| 仕掛品 | 18,633 | 19,380 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,306 | 21,124 |
| 前渡金 | 25 | 2 |
| 未収入金 | ※1 8,509 | ※1 12,532 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 47,755 | ※1 43,608 |
| その他 | ※1 4,468 | ※1 4,980 |
| 貸倒引当金 | △54 | △884 |
| 流動資産合計 | 211,510 | 228,464 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,080 | 63,996 |
| 構築物 | 5,045 | 4,671 |
| 機械及び装置 | 66,455 | 74,460 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 4,716 | 4,686 |
| 土地 | 11,667 | 11,722 |
| リース資産 | 245 | 475 |
| 建設仮勘定 | 10,957 | 16,789 |
| 有形固定資産合計 | 163,167 | 176,802 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,156 | 587 |
| ソフトウエア | 20,463 | 19,567 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,738 | 2,183 |
| その他 | 709 | 639 |
| 無形固定資産合計 | 24,067 | 22,978 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,818 | 6,796 |
| 関係会社株式 | 535,373 | 629,869 |
| 関係会社出資金 | 99,984 | 69,688 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 18,426 | ※1 80,474 |
| 長期前払費用 | 2,014 | 1,989 |
| 前払年金費用 | 20,254 | 20,274 |
| その他 | ※1 1,461 | ※1 1,468 |
| 貸倒引当金 | △129 | △126 |
| 投資その他の資産合計 | 682,204 | 810,435 |
| 固定資産合計 | 869,439 | 1,010,215 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 388 | 721 |
| 繰延資産合計 | 388 | 721 |
| 資産合計 | 1,081,338 | 1,239,402 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 8,105 | 6,424 |
| 買掛金 | ※1 32,020 | ※1 36,603 |
| 短期借入金 | ※1,※3 362,123 | ※1,※3 258,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 134,000 | - |
| リース債務 | 109 | 167 |
| 未払金 | ※1 16,656 | ※1 16,707 |
| 未払費用 | ※1 20,491 | ※1 23,573 |
| 未払法人税等 | 120 | 66 |
| 預り金 | ※1 3,019 | ※1 2,966 |
| 役員賞与引当金 | 173 | 154 |
| その他 | 6,545 | 6,376 |
| 流動負債合計 | 583,366 | 351,919 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金 | 50,000 | 210,000 |
| リース債務 | 161 | 327 |
| 退職給付引当金 | 25,435 | 24,961 |
| 資産除去債務 | 3,164 | 3,174 |
| 長期未払金 | - | ※1 48,374 |
| 株式報酬引当金 | 44 | 111 |
| 繰延税金負債 | 2,285 | 2,320 |
| 固定負債合計 | 181,092 | 489,269 |
| 負債合計 | 764,458 | 841,189 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 32,641 | 32,641 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 59,256 | 59,256 |
| その他資本剰余金 | 64 | 38 |
| 資本剰余金合計 | 59,321 | 59,295 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,160 | 8,160 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 556 | 556 |
| 繰越利益剰余金 | 226,325 | 307,689 |
| 利益剰余金合計 | 235,042 | 316,406 |
| 自己株式 | △16,791 | △16,698 |
| 株主資本合計 | 310,214 | 391,645 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,203 | 2,110 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,813 | 2,813 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,016 | 4,923 |
| 株式引受権 | - | 93 |
| 新株予約権 | 1,649 | 1,551 |
| 純資産合計 | 316,879 | 398,212 |
| 負債純資産合計 | 1,081,338 | 1,239,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
