有価証券報告書-第124期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,573 | 18,625 |
| 受取手形 | ※4 4,180 | ※4 3,481 |
| 売掛金 | ※1 60,862 | ※1 62,989 |
| 商品及び製品 | 10,706 | 12,493 |
| 仕掛品 | 16,780 | 19,671 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,323 | 12,183 |
| 前渡金 | - | 28 |
| 未収入金 | ※1 10,099 | ※1 18,545 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 54,461 | ※1 54,066 |
| その他 | ※1 4,210 | ※1 3,203 |
| 貸倒引当金 | - | △54 |
| 流動資産合計 | 186,197 | 205,234 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 59,274 | 59,004 |
| 構築物 | 4,622 | 4,775 |
| 機械及び装置 | 65,722 | 62,239 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 5,114 | 4,750 |
| 土地 | 12,228 | 11,576 |
| リース資産 | 337 | 375 |
| 建設仮勘定 | 13,597 | 19,029 |
| 有形固定資産合計 | 160,897 | 161,750 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,485 | 1,486 |
| ソフトウエア | 13,569 | 20,645 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,618 | 1,632 |
| その他 | 259 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 23,933 | 24,022 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,936 | 3,691 |
| 関係会社株式 | 450,726 | 440,131 |
| 関係会社出資金 | 10,868 | 10,872 |
| 関係会社長期貸付金 | 78,623 | 8,264 |
| 長期前払費用 | 2,447 | 2,146 |
| 前払年金費用 | 14,127 | 17,285 |
| その他 | 3,308 | 1,439 |
| 貸倒引当金 | △129 | △129 |
| 投資その他の資産合計 | 564,910 | 483,700 |
| 固定資産合計 | 749,741 | 669,474 |
| 資産合計 | 935,939 | 874,708 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 11,290 | 7,479 |
| 買掛金 | ※1 23,821 | ※1 23,620 |
| 短期借入金 | ※1,※3 289,265 | ※1,※3 356,808 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 72,594 | 65,950 |
| リース債務 | 124 | 157 |
| 未払金 | ※1 9,897 | ※1 10,685 |
| 未払費用 | ※1 18,652 | ※1 17,868 |
| 未払法人税等 | - | 88 |
| 預り金 | ※1 3,263 | ※1 2,935 |
| 役員賞与引当金 | 92 | 31 |
| その他 | ※1 4,497 | ※1 5,803 |
| 流動負債合計 | 433,499 | 491,428 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200,207 | 134,000 |
| リース債務 | 212 | 251 |
| 退職給付引当金 | 25,124 | 25,541 |
| 資産除去債務 | 2,463 | 2,359 |
| 繰延税金負債 | 1,273 | 1,819 |
| 固定負債合計 | 229,282 | 163,971 |
| 負債合計 | 662,782 | 655,399 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 32,641 | 32,641 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 59,256 | 59,256 |
| その他資本剰余金 | 87 | 70 |
| 資本剰余金合計 | 59,344 | 59,326 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,160 | 8,160 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 558 | 556 |
| 繰越利益剰余金 | 186,926 | 129,838 |
| 利益剰余金合計 | 195,645 | 138,556 |
| 自己株式 | △16,959 | △16,806 |
| 株主資本合計 | 270,671 | 213,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,125 | 1,320 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,191 | 2,813 |
| 評価・換算差額等合計 | 934 | 4,133 |
| 新株予約権 | 1,551 | 1,456 |
| 純資産合計 | 273,157 | 219,309 |
| 負債純資産合計 | 935,939 | 874,708 |
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