有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,625 | 18,585 |
| 受取手形 | 3,481 | 6,407 |
| 売掛金 | ※1 62,989 | ※1 78,742 |
| 商品及び製品 | 12,493 | 14,129 |
| 仕掛品 | 19,671 | 18,633 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,183 | 14,306 |
| 前渡金 | 28 | 25 |
| 未収入金 | ※1 18,545 | ※1 8,509 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 54,066 | ※1 47,755 |
| その他 | ※1 3,203 | ※1 4,468 |
| 貸倒引当金 | △54 | △54 |
| 流動資産合計 | 205,234 | 211,510 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 59,004 | 64,080 |
| 構築物 | 4,775 | 5,045 |
| 機械及び装置 | 62,239 | 66,455 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 4,750 | 4,716 |
| 土地 | 11,576 | 11,667 |
| リース資産 | 375 | 245 |
| 建設仮勘定 | 19,029 | 10,957 |
| 有形固定資産合計 | 161,750 | 163,167 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,486 | 1,156 |
| ソフトウエア | 20,645 | 20,463 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,632 | 1,738 |
| その他 | 257 | 709 |
| 無形固定資産合計 | 24,022 | 24,067 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,691 | 4,818 |
| 関係会社株式 | 440,131 | 535,373 |
| 関係会社出資金 | 10,872 | 99,984 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,264 | 18,426 |
| 長期前払費用 | 2,146 | 2,014 |
| 前払年金費用 | 17,285 | 20,254 |
| その他 | 1,439 | 1,461 |
| 貸倒引当金 | △129 | △129 |
| 投資その他の資産合計 | 483,700 | 682,204 |
| 固定資産合計 | 669,474 | 869,439 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 388 |
| 繰延資産合計 | - | 388 |
| 資産合計 | 874,708 | 1,081,338 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 7,479 | 8,105 |
| 買掛金 | ※1 23,620 | ※1 32,020 |
| 短期借入金 | ※1,※3 356,808 | ※1,※3 362,123 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,950 | 134,000 |
| リース債務 | 157 | 109 |
| 未払金 | ※1 10,685 | ※1 16,656 |
| 未払費用 | ※1 17,868 | ※1 20,491 |
| 未払法人税等 | 88 | 120 |
| 預り金 | ※1 2,935 | ※1 3,019 |
| 役員賞与引当金 | 31 | 173 |
| その他 | ※1 5,803 | 6,545 |
| 流動負債合計 | 491,428 | 583,366 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 100,000 |
| 長期借入金 | 134,000 | 50,000 |
| リース債務 | 251 | 161 |
| 退職給付引当金 | 25,541 | 25,435 |
| 資産除去債務 | 2,359 | 3,164 |
| 株式報酬引当金 | - | 44 |
| 繰延税金負債 | 1,819 | 2,285 |
| 固定負債合計 | 163,971 | 181,092 |
| 負債合計 | 655,399 | 764,458 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 32,641 | 32,641 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 59,256 | 59,256 |
| その他資本剰余金 | 70 | 64 |
| 資本剰余金合計 | 59,326 | 59,321 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,160 | 8,160 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 556 | 556 |
| 繰越利益剰余金 | 129,838 | 226,325 |
| 利益剰余金合計 | 138,556 | 235,042 |
| 自己株式 | △16,806 | △16,791 |
| 株主資本合計 | 213,718 | 310,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,320 | 2,203 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,813 | 2,813 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,133 | 5,016 |
| 新株予約権 | 1,456 | 1,649 |
| 純資産合計 | 219,309 | 316,879 |
| 負債純資産合計 | 874,708 | 1,081,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
