有価証券報告書-第125期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 2020年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 2021年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期純利益 | 57,157 | 79,205 | |
| 営業活動による純現金収入との調整 | |||
| 減価償却費 | 124,984 | 140,285 | |
| 繰延税金 | △ 4,437 | 6,222 | |
| 固定資産処分損益(純額) | 2,183 | △ 18 | |
| 長期性資産の減損 | 18,592 | 7,914 | |
| 事業の譲渡益 | △ 2,910 | △ 2,433 | |
| 有価証券関連損益(純額) | △ 1,879 | △ 9,030 | |
| 関連会社利益持分-受取配当金控除後 | 2,370 | 905 | |
| 関連会社売却損益(△益) | 183 | △ 1,093 | |
| 資産負債の増減 | |||
| 売上債権の減少(△増加) | △ 13,198 | △ 96,966 | |
| たな卸資産の減少(△増加) | △ 20,357 | △ 38,603 | |
| その他の流動資産の減少(△増加) | 9,118 | △ 18,370 | |
| 仕入債務の増加(△減少) | 23,090 | 99,098 | |
| 未払費用等の増加(△減少) | 16,563 | 43,882 | |
| 未払税金の増減(純額) | 1,423 | 5,738 | |
| その他の流動負債の増加(△減少) | △ 80 | △ 326 | |
| 未払退職年金費用の増減(純額) | △ 3,794 | △ 3,098 | |
| その他 | 13,382 | 9,502 | |
| 営業活動による純現金収入 | 222,390 | 222,814 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産の取得 | △ 173,429 | △ 212,355 | |
| 固定資産の売却等 | 2,945 | 3,586 | |
| 短期投資の売却及び償還 | 80,328 | 90,606 | |
| 短期投資の取得 | △ 74,665 | △ 120,427 | |
| 有価証券の売却及び償還 | 1,608 | 1,080 | |
| 有価証券の取得 | △ 2,380 | △ 3,994 | |
| 事業の譲渡-保有現金控除後 | - | 7,017 | |
| 関連会社の売却 | 124,484 | 2,502 | |
| その他 | △ 855 | 497 | |
| 投資活動による純現金支出 | △ 41,964 | △ 231,488 |
| 2020年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 2021年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 満期日が3ヶ月超の借入債務 による調達額 | 21,407 | 178,619 | |
| 満期日が3ヶ月超の借入債務 の返済額 | △ 95,087 | △ 93,994 | |
| 満期日が3ヶ月以内の借入債務 の増減(純額) | △ 21,613 | △ 25,938 | |
| 配当金支払 | △ 21,469 | △ 22,738 | |
| 非支配持分の取得 | △ 4,991 | △ 5,955 | |
| その他 | △ 16 | △ 801 | |
| 財務活動による純現金収入(△支出) | △ 121,769 | 29,193 | |
| 為替変動による現金及び現金同等物 への影響額 | △ 15,115 | 27,151 | |
| 現金及び現金同等物の増加 | 43,542 | 47,670 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 289,175 | 332,717 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 332,717 | 380,387 |
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