有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 先物為替予約取引 売建 米ドル ユーロ | 14,971 6,014 | - - | △156 34 | △156 34 |
合計 | 20,986 | - | △122 | △122 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 先物為替予約取引 売建 米ドル ユーロ | 28,239 5,284 | - - | △136 28 | △136 28 |
合計 | 33,523 | - | △108 | △108 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2)金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 先物為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 329 | - | △0 | |
ユーロ | 売掛金 | - | - | - | |
合計 | 329 | - | △0 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
該当事項はありません。