有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 先物為替予約取引 売建 米ドル ユーロ | 30,812 7,309 | - - | 555 124 | 555 124 |
合計 | 38,121 | - | 680 | 680 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 先物為替予約取引 売建 米ドル ユーロ | 14,971 6,014 | - - | △156 34 | △156 34 |
合計 | 20,986 | - | △122 | △122 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 先物為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | - | - | - | |
ユーロ | 売掛金 | 1,306 | - | △2 | |
合計 | 1,306 | - | △2 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 先物為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 329 | - | △0 | |
ユーロ | 売掛金 | - | - | - | |
合計 | 329 | - | △0 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
該当事項はありません。