有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 33,983 | 28,479 | 0.93 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 14,998 | 42,646 | 0.77 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,667 | 1,533 | 5.59 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 55,084 | 14,836 | 0.91 | 平成28年6月 から 平成32年2月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 3,981 | 2,711 | 5.59 | 平成28年4月 から 平成43年6月 |
合計 | 109,714 | 90,206 | - | - |
(注)1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものを除いて、記載しています。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 12,904 | 1,775 | 96 | 60 |
リース債務 | 954 | 353 | 170 | 103 |