有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 28,479 | 22,208 | 0.87 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 42,646 | 12,708 | 0.88 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,533 | 1,069 | 1.53 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 14,836 | 19,418 | 0.40 | 2017年12月 から 2021年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,711 | 2,128 | 4.76 | 2017年4月 から 2031年6月 |
合計 | 90,206 | 57,532 | - | - |
(注)1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものを除いて、記載しています。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 1,760 | 96 | 60 | 17,500 |
リース債務 | 557 | 275 | 150 | 91 |