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有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月27日 15:26
【資料】
有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【短信】
平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,87910,152
減価償却費19,83220,750
減損損失345622
事業構造改善費用254862
のれん償却額600600
負ののれん償却額-20-10
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1388
賞与引当金の増減額(△は減少)1,210-247
役員賞与引当金の増減額(△は減少)75
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)15-10
受取利息及び受取配当金-237-359
支払利息556510
社債利息7373
持分法による投資損益(△は益)-7-24
固定資産除売却損益(△は益)-688258
投資有価証券評価損益(△は益)427134
和解金2,822
売上債権の増減額(△は増加)5,3082,082
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,768-108
仕入債務の増減額(△は減少)-1,216-1,970
その他-2,888-220
小計27,56333,184
利息及び配当金の受取額298344
利息の支払額-567-605
和解金の支払額-2,822
事業構造改善費用の支払額-3,418-862
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-1,556-2,336
営業活動によるキャッシュ・フロー19,49629,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-19,533-16,875
固定資産の売却による収入1,19474
投資有価証券の取得による支出-37-37
定期預金の増減額(△は増加)-565-2,223
投資有価証券の売却による収入169121
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-44
その他659-6
投資活動によるキャッシュ・フロー-18,157-18,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)10,765-9,903
長期借入れによる収入17,0005,000
長期借入金の返済による支出-4,181-4,929
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の償還による支出-19,635
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入20,071
少数株主からの株式取得に対する支出-11
自己株式の取得による支出-8-3
配当金の支払額-879-1,175
リース債務の返済による支出-713-655
その他00
財務活動によるキャッシュ・フロー2,3348,404
現金及び現金同等物に係る換算差額2,9342,165
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,60821,346
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-15
現金及び現金同等物の四半期末残高33,28054,611