太陽誘電（6976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,102 | 13,073 |
| 減価償却費 | 34,903 | 39,391 |
| 減損損失 | 20 | 1 |
| 災害による損失 | － | 223 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,927 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,702 | 811 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -618 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -1,381 |
| 支払利息 | 463 | 698 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 714 | 706 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -177 |
| 助成金収入 | -1,289 | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,556 | -4,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,063 | 7,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,087 | 4,398 |
| その他 | -6,627 | -9,378 |
| 小計 | 62,552 | 50,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 1,286 |
| 利息の支払額 | -415 | -655 |
| 災害による損失の支払額 | － | -28 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -390 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,061 | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,460 | 51,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -63,338 | -79,907 |
| 固定資産の売却による収入 | 171 | 52 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 948 | -4,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189 | 191 |
| 助成金の受取額 | 1,244 | 606 |
| その他 | 346 | 608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,438 | -82,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 42,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,049 | -17,969 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 51,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -10,573 | -11,198 |
| リース債務の返済による支出 | -889 | -1,014 |
| その他 | | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,485 | 37,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,006 | 4,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,485 | 10,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,124 | 94,940 |
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