太陽誘電（6976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,073 | 8,365 |
| 減価償却費 | 39,391 | 46,258 |
| 減損損失 | 1 | 16 |
| 事業構造改善費用 | － | 324 |
| 災害による損失 | 223 | 157 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 1,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 811 | -1,036 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,381 | -1,551 |
| 支払利息 | 698 | 891 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 706 | 453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -504 |
| 独占禁止法関連損失戻入益 | － | -68 |
| 助成金収入 | -360 | -167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,840 | -1,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,146 | -9,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,398 | -2,797 |
| その他 | -9,378 | -1,999 |
| 小計 | 50,298 | 39,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,286 | 1,400 |
| 利息の支払額 | -655 | -837 |
| 災害による損失の支払額 | -28 | -250 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | － | -1,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 202 | -4,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,104 | 33,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -79,907 | -62,715 |
| 固定資産の売却による収入 | 52 | 92 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,346 | -3,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 1,344 |
| 助成金の受取額 | 606 | 267 |
| その他 | 608 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,793 | -63,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 42,708 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,969 | -9,265 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 51,133 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -11,198 | -11,203 |
| リース債務の返済による支出 | -1,014 | -1,380 |
| その他 | -11 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,647 | 3,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,858 | -858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,815 | -27,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 94,940 | 67,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
