有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 689 | 864 | |||||||||
| 減価償却費 | 604 | 562 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 496 | 567 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △122 | △10 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 21 | 7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △449 | △231 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △43 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △63 | |||||||||
| 移転費用 | 4 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 1 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △55 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △845 | △293 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △336 | 25 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △185 | △118 | |||||||||
| その他 | 569 | △151 | |||||||||
| 小計 | 327 | 1,044 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 56 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △411 | △142 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | 125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23 | 1,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △76 | △69 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 69 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,305 | △319 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 98 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △726 | △264 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 400 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,854 | △79 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64 | △64 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △263 | △285 | |||||||||
| その他 | △2 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △371 | △361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,249 | 642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,772 | 3,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,522 | ※ 4,164 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
