TOA（6809）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 39億8710万
2009年3月31日 -64.61%: 14億1120万
2009年12月31日 -11.35%: 12億5100万
2010年3月31日 +91.53%: 23億9600万
2010年9月30日 -67.61%: 7億7600万
2010年12月31日 +4.25%: 8億900万
2011年3月31日 +148.95%: 20億1400万
2011年9月30日 -84.61%: 3億1000万
2012年3月31日 +390%: 15億1900万
2012年9月30日 -28.18%: 10億9100万
2013年3月31日 +80.2%: 19億6600万
2013年9月30日 -98.02%: 3900万
2014年3月31日 +999.99%: 31億4400万
2014年9月30日 -59.13%: 12億8500万
2015年3月31日 +155.64%: 32億8500万
2015年9月30日 -52.79%: 15億5100万
2016年3月31日 +90.52%: 29億5500万
2016年9月30日 -66.26%: 9億9700万
2017年3月31日 +204.91%: 30億4000万
2017年9月30日 -57.99%: 12億7700万
2018年3月31日 +116.13%: 27億6000万
2018年9月30日 -51.16%: 13億4800万
2019年3月31日 +141.91%: 32億6100万
2019年9月30日 -79.79%: 6億5900万
2020年3月31日 +178%: 18億3200万
2020年9月30日 -20.09%: 14億6400万
2021年3月31日 +261.34%: 52億9000万
2021年9月30日 -63.38%: 19億3700万
2022年3月31日 -15.75%: 16億3200万
2022年9月30日: -7億4800万
2023年3月31日: 5億8300万
2023年9月30日 +127.79%: 13億2800万
2024年3月31日 +282.08%: 50億7400万
2024年9月30日 -77.73%: 11億3000万
2025年3月31日 +397.26%: 56億1900万
2025年9月30日 -91.07%: 5億200万
2026年3月31日 +999.99%: 58億8200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動では5,619百万円の資金の増加、投資活動では2,403百万円の資金の減少、財務活動では2,085百万円の資金の減少となり、これらに加え現金及び現金同等物に係る換算差額により、前連結会計年度末と比べて1,859百万円増加し、15,951百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払額1,120百万円などがあったものの、税金等調整前当期純利益3,920百万円、減価償却費1,644百万円、棚卸資産の減少額954百万円などにより、営業活動による資金の増加は5,619百万円となりました。
2025/06/24 15:31