有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/20 14:49
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)		当連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益347,293360,858
減価償却費236,845241,123
減損損失1,257-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,1653,494
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)1,8746,787
受取利息及び受取配当金△33,984△35,281
支払利息6,8217,337
為替差損益(△は益)4,124△2,153
持分法による投資損益(△は益)△5,130△8,436
有形固定資産の除売却損益(△は益)4,7066,477
売上債権の増減額(△は増加)△63,210△70,541
棚卸資産の増減額(△は増加)△23,367△17,507
仕入債務の増減額(△は減少)41,48448,747
引当金の増減額(△は減少)37,721△16,607
その他28,06721,406
小計585,666545,704
利息の受取額7,7987,654
配当金の受取額30,69030,390
利息の支払額△6,515△7,557
法人所得税の支払額△64,777△108,412
営業活動によるキャッシュ・フロー552,862467,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△62,670126,464
有形固定資産の取得による支出△334,896△334,978
有形固定資産の売却による収入5,6276,693
無形資産の取得による支出△9,484△9,437
資本性金融商品の取得による支出△64,263△18,830
負債性金融商品の取得による支出△574,611△92,542
資本性金融商品の売却又は償還による収入991,312
負債性金融商品の売却又は償還による収入489,269213,597
その他6,095△316
投資活動によるキャッシュ・フロー△544,834△108,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△4895,312
借入金による調達額120,25076,744
借入金の返済による支出△104,865△163,643
ファイナンス・リース債務の返済による支出△10,592△11,924
社債の発行による収入30,00030,000
社債の償還による支出-△50,000
配当金の支払額18△97,977△95,001
非支配持分への配当金の支払額△11,354△12,262
自己株式の取得による支出△27,829△30,020
子会社の自己株式の取得による支出△7,254-
その他5,44710,268
財務活動によるキャッシュ・フロー△104,663△240,526
現金及び現金同等物に係る換算差額△23,4031,852
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△120,038121,068
現金及び現金同等物の期首残高792,414672,482
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加106-
現金及び現金同等物の期末残高6672,482793,550